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開展現(xiàn)金管理課程

【課程背景】
企業(yè)規(guī)模不斷擴張，資金規(guī)模越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內整體經濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業(yè)內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關注“在手現(xiàn)金”轉變?yōu)殛P注企業(yè)內部營運資金的使用效率。
在工作與生活中，您是否有過以下思考：
企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？
現(xiàn)金管理內容有哪些？
越來越多的企業(yè)已經意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結合國內外*的現(xiàn)金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學的現(xiàn)金管理意識，建立有效的現(xiàn)金管理架構，提高現(xiàn)金利用率，及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉中面臨的資金問題。

【課程收益】
了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內容與工具 
掌握國內外先進的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值

【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監(jiān)等財務管理人員；
企業(yè)資金專、資金經理、資金總監(jiān)等

【課程大綱】
一、現(xiàn)金流量在經營中的作用有哪些？
1、企業(yè)運營的血液——現(xiàn)金為王
2、企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3、管理不利會導致企業(yè)失敗
以上內容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論
二、如何理解現(xiàn)金流量的預測價值？
1、短期分析：現(xiàn)金流量與流動負債比率
2、長期分析：來源、去向、是否穩(wěn)定
以上內容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論、工具
三、現(xiàn)金流量是如何分類的？
1、經營活動產生的現(xiàn)金流量
2、投資活動產生的現(xiàn)金流量
3、籌資活動產生的現(xiàn)金流量
以上內容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具
四、如何理解營運資金管理的基本思路？
1、什么是營運資金？廣義與狹義之分
2、營運資金的特點
3、營運資金流動性分析
4、營運資金管理的原則
5、營運資金管理策略
保守型、激進型、穩(wěn)健型
以上內容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具
五、營運資金管理的具體內容有哪些？
1、現(xiàn)金管理
管理目的、持有動機、持有成本、*持有量、現(xiàn)金收支計劃、現(xiàn)金的周轉、現(xiàn)金的日常管理
2、應收賬款管理
應收賬款的功能、應收賬款成本、收賬政策、信用政策、現(xiàn)金折扣決策、賬齡分析、周轉管理、收賬的日常管理
3、存貨管理
持有存貨的原因、存貨模式、存貨周轉、零存貨管理、經濟訂貨量模型
4、短期債務管理
應付賬款、短期借款
以上內容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具
六、營運資金管理與現(xiàn)金流量如何進行規(guī)劃？
1、做好現(xiàn)金預算
2、建立適當現(xiàn)金余額
3、控制現(xiàn)金流量
4、規(guī)劃閑置資金
以上內容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習、圖表+工具

開展現(xiàn)金管理課程